2017年部门决算

发布日期:2019-04-14 11:41 浏览次数:

大阳城注册网址2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分  大阳城注册网址概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  大阳城注册网址2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  大阳城注册网址2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大阳城注册网址概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订全市有关地方性规章草案;分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究全市财税发展战略,编制全市中长期财政规划;拟订市与县(区)、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

(二)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行,受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算;组织制订经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善市对县(区)的转移支付制度。 

(三)负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理,按规定管理行政性收费,管理财政票据;负责彩票管理有关工作。 

(四)组织制定全市国库管理制度和国库集中支付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定全市政府采购制度并监督管理。 

(五)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

(六)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,参与拟订全市企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。 

(七)负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 

(八)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括局本级和市财政国库支付局、非税局、市投融资中心、市农业开发办四个所属二级预算单位。

第二部分  大阳城注册网址2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5,518.79万元,其中上年结转和结余2693.78万元,较上年下降29.13%;本年收入合计28,25.01万元,较上年增长3.27%,主要原因是:调整收回部分历年结余,本年预算正常增长。

2017年收入的具体构成为:财政拨款收入2,810.86万元,占99.5%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)14.15万元,占0.5%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5,518.79万元,其中本年支出合计3,795.34万元,较上年增长0.93%,主要原因是:人员经费正常增长。年末结转和结余1,723.45万元,较上年下降37.93%,主要原因是:盘活存量资金,加快上历年结余资金的支出进度。

本年支出的具体构成为:基本支出3,739.97万元,占98.54%;项目支出55.38万元,占1.46%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5,049.86万元,决算数为5168.31万元,完成年初预算的102.35%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为2641.62万元,决算数为1,615.89万元,预决算差额1025.73万元,预决算差异的主要原因是部分项目资金需跨年结转。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为4,620.24万元,决算数为2,779.41万元,完成年初预算的60.16%;社会保障和就业支出年初预算数为198.98万元,调整预算数为198.98万元,决算数为181.6万元,完成年初预算的91.27%;农林水支出年初预算数为230.64万元,调整预算为293.18,决算数为256.67万元,完成预算的87.55%;教育支出年初预算数为0万元,调整预算数为2.3万元,决算数为2.3万元,完成预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,调整预算数为78.01万元,决算数为78.01万元,完成预算数100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,调整预算数为3.09万元,决算数为3.09万元,完成预算数100%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,调整预算数为73.1万元,决算数为73.1万元,完成预算数100%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,调整预算数为67.68万元,决算数为67.68万元,完成预算数100%;其他支出年初预算数为0万元,调整预算数为110.56万元,决算数为110.56万元,完成预算数100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1,513.06万元,较上年增长6.67%,主要原因是:工资正常晋级;商品和服务支出523.64万元,较上年下降28.27%,主要原因是:倡导厉行节约,严格控制正常开支;对个人和家庭补助支出1,241.37万元,较上年增长22.44%,主要原因是:政府性奖金调标和干部职工福利待遇正常增长;其他资本性支出217.5万元,较上年下降26.34%,主要原因是:上年局相关修缮项目完工,工程款支付完毕。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为61.1万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为22.69万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的37.13%,决算数较上年下降52.64%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:没有干部职工出入境计划。

(二)公务接待费支出年初预算数为53.1万元,决算数为17.91万元,完成预算的33.73%,决算数较上年下降12.08%。主要原因是:严格执行中央八项规定精神,严控公务消费。公务接待批次约188批,接待人数约2338人。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.77万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:机关已进行了公车改革,无购置支出。公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元,决算数为4.77万元,完成预算的59.68%,决算数较上年下降82.66%。主要原因是:下属事业单位加强了车辆的管理,严格公车运行经费管理的控制。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费705.75万元,较上年减少37.13%,主要原因是:支出厉行节俭。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元。

七、国有资产占用情况说明

部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

不断建立健全各项管理制度,优化措施提高效益;对现有的流程从加强内控的角度进行优化,理顺权责关系;使内部控制贯穿到各项业务活动中,把权力关进制度的笼子里,努力做到用制度管权,按制度管事,靠制度管人。    

实行监督考核责任制。强化“一岗两责”,齐抓共管。实行全员、全岗位、全过程防控。将内控责任目标落实到具体科室及个人,并纳入年度科室目标和个人目标任务进行考核,促使每一个责任部门及责任人自觉执行,将内控制度提升到日常管理工作中来。同时,通过建立科学的考核体系、绩效评价体系,将考核结果与评先评优、晋职晋升结合起来,促进干部参与内控工作的积极性。

 

第三部分  大阳城注册网址2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(七)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 大阳城注册网址2017决算公开.XLS

 

 

 

 


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